| PLAN D'ACTIONS OPERATIONNEL DU DEPARTEMENT DES FINANCES ET
BUDGETS 2009 |
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Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats attendus |
Résultats atteints |
Indicateurs de
résultat objectivement vérifiables |
| Objectifs |
Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
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| Mettre en œuvre une politique de gestion déléguée
et participative |
Actualiser
le plan de charges du personnel du DFB |
x |
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Plan
de charges rédigé |
Plan
de charges rédigé |
Plan
de charges disponible |
| Tenir les réunions de département, de division
et de service |
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Comptes-rendus
rédigés |
Comptes-rendus
rédigés |
Comptes-rendus
disponibles |
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Département |
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x |
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x |
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x |
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|
x |
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Services |
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| Renforcer l'efficacité de la gestion comptable et
financière |
Mettre
en réseau la comptabilité, la trésorerie, le budget et la paie et acquérir
les logiciels |
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x |
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Département
des Finances et Budgets mis en réseau |
Comptabilité mis en réseau avec logiciel acquis |
Disponibilité
et qualité du réseau et des logiciels |
| Procéder aux déclarations sociales et
fiscales dans les délais requis |
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Déclarations
faites |
Déclarations
faites |
Déclarations
sociales et fiscales disponibles |
| Etablir les états financiers provisoires et
définitifs |
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Etats
financiers produits |
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Etats
Financiers disponibles |
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Etats financiers provisoires |
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x |
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Etats
financiers 2009 en cours |
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Etats financiers définitifs |
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x |
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Etats
financiers 2008 produits |
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| Participer aux travaux de commissariat aux
comptes |
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x |
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Mission
de commissariat aux comptes accomplie |
non
réalisé |
Compte-rendu
des travaux et rapports des Commissaires aux Comptes disponibles |
| Participer aux réunions du Conseil
d'administration et de l'Assemblée Générale traitant des comptes de l'INS |
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Réunions
du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale sont tenues |
non
réalisé |
Rapports
et PV des réunions du Conseil et de l'Assemblée disponibles |
|
Conseil d'administration |
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|
x |
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Comptes
de l'exercice sont arrêtés |
non
réalisé |
Procès-verbal
d'arrêté de comptes disponible |
|
Assemblée Générale |
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x |
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Comptes
del 'exercice sont approuvés |
non
réalisé |
Procès-verbal
d'approbation des comptes disponible |
| Etablir les budgets de trésorerie mensuels |
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Budgets
de trésorerie sont produits |
Budgets
de trésorerie sont produits |
Budgets
de trésorerie disponibles |
| |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats
attendus |
Résultats
atteints |
Indicateurs
de résultat objectivement vérifiables |
| Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
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| Produire les états d'arrêté de caisses |
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|
Brouillards
et inventaires physiques sont produits |
Brouillards
et inventaires physiques sont produits |
Brouillards
et inventaires physiques disponibles |
| Produire les rapports d'activités périodiques
de la DCP |
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|
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
Rapports
d'activités sont rédigés |
|
Rapports
d'activités disponibles |
| Mettre en place la comptabilité des Directions
Régionales |
|
x |
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|
2 200 000 |
|
Directions
régionales sont dotées d'une comptabilité |
non
réalisé |
Comptes
des directions régionales sont disponibles |
| Atelier de formation interne et externe aux
techniques comptables courantes et approfondies et à la fiscalité |
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|
x |
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1
200 000 |
|
Personnel
de la division est formé |
|
Rapport
de formation |
| Mobiliser et recouvrer les ressources |
Négocier
avec le Trésor pour le paiement de la subvention de l'Etat |
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|
Subvention
de l'Etat payée à temps par le Trésor |
Subvention
de l'Etat payée en partie par le Trésor |
Bordereau
de virement disponible |
| Négocier avec le Trésor pour le décaissement
de la partie ivoirienne des projets cofinancés |
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|
Fonds
de contrepartie ivoirienne payés à temps par le Trésor |
Fonds
de contrepartie ivoirienne payés pour quelques projets par le Trésor |
Bordereau
de virement disponible |
| Négocier avec les bailleurs de fonds les
décaissements pour les projets |
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|
Financement
des bailleurs de fonds sont payés à temps |
Financement
des bailleurs de fonds sont payés à temps |
Lettre
de notification de crédit et ordre de virement disponibles |
| Recouvrer les créances clients |
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Créances
sont recouvrées |
Payés
en partie |
Etat
des créances recouvrées disponible |
| Renforcer l'efficacité de la gestion budgétaire |
Doter
les services de la DBF de (03) équipements informatiques complets et
performants |
X |
|
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2
100 000 |
|
La
DBF est équipée en ordinateurs de travail |
|
Equipements
informatiques disponibles |
| |
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| |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats
attendus |
Résultats
atteints |
Indicateurs
de résultat objectivement vérifiables |
| Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
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|
| Développer ou acquérir le logiciel de gestion
des engagements et des commandes |
X |
|
|
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|
|
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1
000 000 |
|
Logiciel
de gestion des engagements et des commandes est développé ou acheté |
|
Logiciel
est disponible |
| Suivre l'exécution des budgets |
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|
Exécution
des budgets est suivie |
Exécution
des budgets est suivie |
Tableaux
d'exécution des budgets disponibles |
| Tenir la comptabilité analytique budgétaire |
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x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
Comptabilité
analytique budgétaire est tenue |
non
réalisé |
Tableaux
analytiques sont disponibles |
| Participer aux conférences budgétaires |
|
|
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|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
|
|
Conférences
budgétaires sont tenues |
Conférences
budgétaires sont tenues |
Comptes-rendus
de réunion et lettre de notification budgétaire disponibles |
| Elaborer le projet de budget 2010 |
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Projet
de budget est élaboré |
En
cours |
Projet
de budget disponible |
|
Expression des besoins |
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x |
|
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|
Besoins
des départements et services sont recueillis |
|
Fiches
de recueil des besoins disponibles |
|
Consolidation des besoins |
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|
x |
|
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|
|
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|
Besoins
exprimés sont consolidés |
|
Tableaux
des besoins exprimés consolidés disponibles |
|
Elaboration des tableaux d'analyse |
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|
x |
|
|
|
|
|
Etats
financiers budgétaires sont élaborés |
|
Comptes
de charges-produits-résultat prévisionnel-TAFIRE sont disponibles |
|
Rédaction du projet de budget |
|
|
|
|
|
|
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|
x |
|
|
|
|
Projet
de budget est rédigé |
|
Projet
de budget rédigé est disponible |
| |
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| |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats
attendus |
Résultats
atteints |
Indicateurs
de résultat objectivement vérifiables |
| Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
Rédaction du projet de rapport de présentation du budget |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
x |
|
|
|
Rapport
de présentation du budget est rédigé |
|
Rapport
de présentation du projet de budget
est disponible |
| Produire les rapports d'activités périodiques
et annuel de la DBF |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Rapport
d'activités sont rédigés |
|
Rapports
d'activités sont disponibles |
|
Rapports périodiques |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapports annuels |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
Rapport
d'activités rédigé |
|
| Ateliers de formation en gestion budgétaire |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
000 |
|
Personnel
de la division est formé |
non
réalisé |
Rapports
de formation disponible |
| Optimiser la gestion de la logistique, des
immobilisations, des stocks et des achats |
Doter
les services de la DAAL de (02) équipements informatiques complets et
performants |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
400 000 |
|
La
DAAL est équipée en ordinateurs de travail |
La
DAAL est équipée en ordinateurs de travail |
Equipements
informatiques disponibles |
| Suivre l'exécution des consommations de
fournitures |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
consommations de fournitures sont suivies |
Les
consommations de fournitures sont suivies |
Etat
récapitulatif des consommations de fournitures est disponible |
| Suivre la gestion du parc automobile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
le
parc automobile de l'INS est suivi |
le
parc automobile de l'INS est suivi |
Tableau
de suivi du parc automobile disponible |
| Etudier les demandes d'agrément et dresser le
projet de liste de fournisseurs agréés |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les
demandes d'agréments sont traitées |
les
demandes d'agréments sont traitées |
Liste
des fournisseurs agréés est disponible |
| Tenir l'inventaire des stocks de fournitures |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 000 |
|
les
stocks de fournitures sont inventoriés |
non
réalisé |
Fiches
et rapport d'inventaire sont disponibles |
| Tenir l'inventaire extra comptable des
immobilisations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
240
000 |
|
les
immobilisations sont inventoriées |
non
réalisé |
Fiches
et rapport d'inventaire sont disponibles |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats
attendus |
Résultats
atteints |
Indicateurs
de résultat objectivement vérifiables |
| Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Suivre l'exécution des contrats de prestation
de service |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l'exécution
des contrats de prestation de service est suivi |
l'exécution
des contrats de prestation de service est suivi |
Certificats
de service fait sont délivrés |
| Produire les rapports d'activités périodiques
de la DAAL |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
Rapport
d'activités sont rédigés |
Rapport annuel d'activités en
cours |
Rapports
d'activités sont disponibles |
| Produire la mercuriale des prix des biens et
fournitures |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercuriale
des prix des biens et fournitures est établie |
Projet
disponible |
Tableaux
des prix de référence disponibles |
| Ateliers de formation en gestion des achats,
des stoks, des immobilisations |
|
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
2
000 000 |
|
Personnel
de la division est formé |
non
réalisé |
Rapports
de formation disponibles |
| Renforcer la transparence, la légalité et veiller
à l'obligation de rendre compte |
Mettre
à jour le manuel de procédures comptables, financières et budgétaires |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120
000 |
|
Manuel
de procédures est révisé et actualisé |
Projet
disponible |
Manuel
de procédures disponible |
| Mettre en œuvre les recommandations des
commissaires aux comptes |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
recommandations sont mises en œuvre |
|
Note
adressée au Président du Conseil d'Administration sous le couvert du
Directeur Général |
| Produire les rapports périodiques de gestion
budgétaire, comptable et financière |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
Rapports
périodiques de gestion sont produits à temps |
Rapports périodiques
de gestion sont produits |
Rapports
de gestion sont disponibles |
| Faire exécuter les missions d'audit légal et
contractuel |
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Missions
d'audit légal et contractuel sont réalisées |
non
réalisé |
Rapports
d'audit sont disponibles |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats
attendus |
Résultats atteints |
Indicateurs de
résultat objectivement vérifiables |
| Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Faire certifier les états financiers par les
commissaires aux comptes |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etats
financiers sont certifiés par les Commissaires aux Comptes |
non
réalisé |
Etats
financiers certifiés sont disponibles |
| Faire arrêter les comptes 2008 par le Conseil
d'administration |
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
comptes de l'exercice 2008 sont arrêtés |
non réalisé |
Procès-Verbal
d'arrêté des comptes 2008 est disponible |
| Faire approuver les comptes 2007 et 2008 par
l'Assemblée Générale |
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
comptes des exercices 2007 et 2008 sont approuvés par l'Assemblée Générale |
non réalisé |
Procès-Verbaux
d'approbation des comptes sont disponibles |
| Faire adopter les projets de budget 2009 et
2010 par le Conseil d'administration |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
Les
budgets des exercices 2009 et 2010 sont adoptés par le Conseil
d'administration |
|
Procès-Verbaux
d'adoption des budgets par le Conseil d'administration sont disponibles |
| Communiquer le budget 2009 et le budget 2010
adopté à la Direction de la Privatisation et de la Participation en vue de
son approbation par le Ministre chargé des Finances |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Les
budgets des exercices 2009 et 2010 sont approuvés par le Ministre des
Finances |
|
Budgets
2009 et 2010 approuvés sont disponibles |
| Faire adopter les rapports périodiques et
annuels d'exécution des budgets de l'INS par le Conseil d'administration et
les communiquer à la Direction de la Privatisation et de la Participation |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapports
d'exécutions des budgets sont adoptés et communiqués à la DPP |
|
PV
du Conseil d'administration et références du soit-transmis à la DPP sont
disponibles |
|
|
|
|
|
| |
Trimestre 1 |
Trimestre 2 |
Trimestre 3 |
Trimestre 4 |
COUT |
Résultats attendus |
Résultats atteints |
Indicateurs de
résultat objectivement vérifiables |
| Activités |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
BGF |
AUTRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Communiquer les états financiers approuvés à la
BDF/BCEAO/DGI/Compta Nat/Enregistrement et à la Cour des Comptes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etats
financiers sont communiqués aux structures susvisées |
|
Etats
financiers sur lesquels figurent les cachets de dépôt faisant foi sont
disponibles |
| Rédiger les rapports périodiques et annuel
d'activités du Département des Finances et Budgets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport
d'activités sont rédigés |
|
Rapports
d'activités sont disponibles |
| Participer aux réunions du Comité de
Direction |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
réunions du Comité de Direction sont tenues |
Réalisé |
Liste
de présence et Comptes-rendus de réunion sont disponibles |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 700 000 |
0 |
|
|
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